公司密码:600644 公司缩写:乐山电力

一、 要紧微量 …………..3

二、 公司根本使适应 …………..3

三、 要紧事项 …………..5

四、 反对论证 …………..7

一、 要紧微量

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的支撑层干杯四分之一交谈的真相、精确、完整的,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性的提到或有意义的忽略,承当个别的和协同法律责任。

不列席董事会

不上导演的名字 董事会不在场的 不在的解说 客户的著名的人物
李琦 董事 因公月动差 张太金
曾毅 董事 个别的账目

1.3 廖正泉,公司的正大光明人、正大光明记账人工作的正大光明人游涛及记账人机构正大光明人(记账人掌管参谋)于德军干杯四分之一交谈中决算表的真实、精确、完整的。

本公司最早四分之一交谈没有审计。

二、 公司根本使适应

首要财务数据

单位:元 传播:人民币

本交谈的乐章结尾部 去岁岁末 本交谈的乐章结尾部比去岁岁末增
减(%)
总资产 3,036,931,812.74 2,984,772,594.54 1.75
属于股票上市的公司
同伴的净资产
1,291,174,737.11 1,274,686,707.98 9
从年首到交谈完毕 从头年的开端到前年的完毕 头年声像同步增减
经纪实行产生的
现钞净流量
-123,484,591.59 -74,661,244.00 -65.39
从年首到交谈完毕 从头年的开端到前年的完毕 头年声像同步增减
营业花钱的东西 516,356,781.70 486,222,171 6.20
属于股票上市的公司
同伴净赚
16,525,636.78 29,527,803 -44.03
属于股票上市的公司
同伴的离开非经
常性利害的净得的
15,522,517.30 28,410,212.51 -45.36
额外的打算净资产
生利(%)
9 9 缩减0个百分点
根本每股进项
(元/股)
0.031 0.055 -44.03
冲淡的每股进项
(元/股)
0.031 0.055 -44.03

非惯常利害以协议约束及算术

√安置 □不安置

单位:元 传播:人民币

以协议约束 比较期算术 阐明
非动产利害配置 28,
对今天利害的内阁奖金,但与大众
司正昌的职业相干紧密。,适合民族
家庭生活保险单条目、如必然的规范定量或
定量继续享用的内阁帮助除外
79,
除上述的非常小的那个表面花钱的东西
花钱的东西
937,
中小同伴合法权力(纳税后)的碰撞 -91,
所得税碰撞 48,
总起来说 1,003,119.48

2.2 交谈航空站同伴数量、流行音乐十大畅销唱片同伴、传播流行音乐十大畅销唱片同伴(或同伴造物主使赞成)

单位:股

同伴数量(户) 32,307
流行音乐十大畅销唱片同伴持股
同伴姓名(全名) 终极股权
音量
刮治术
(%)
拿住有
最低价格使赞成
件共同承担
音量
质押或上冻 同伴特点
共同承担
制约
音量
乐山国家资产花费运营仔细思索
(圈子)股份稍许地公司
103,608,320 19.24 0 质押 49,350,700 国有公司
天津中环电子书信圈子
股份稍许地公司
79,470,198 14.76 0 0 国有公司
天津渤海书信产业妥协
股权花费基金的苗条的
公司
79,470,198 14.76 0 0 国有公司
中国1971电网四川电力公司 78,149,858 14.52 0 0 国有公司
解剑峰 6,390,000 9 0 未知 国际自然人
徐凯董 5,258,314 0.98 0 未知 国际自然人
上海小光映射操纵
股份稍许地公司
1,860,600 0.35 0 未知 未知
杨建华 1,555,100 0.29 0 未知 国际自然人
李华席 1,322,500 0.25 0 未知 国际自然人
国投泰康受托人股份稍许地公司
-国投泰康受托人鲲鹏50
号妥协化可转让证券花费集中
资产受托人发射
1,317,633 0.24 0 未知 未知
流行音乐十大畅销唱片造物主价使赞成件同伴持股使适应
同伴姓名 拿住造物主价使赞成件流
共同承担音量
共同承担的等级和音量
等级 音量
乐山国家资产花费运营仔细思索(圈子)稍许地公
103,608,320 人民币合法权力股 103,608,320
天津中环电子书信圈子股份稍许地公司 79,470,198 人民币合法权力股 79,470,198
天津渤海书信产业妥协苗条的股权花费BA
黄金股份稍许地公司
79,470,198 人民币合法权力股 79,470,198
中国1971电网四川电力公司 78,149,858 人民币合法权力股 78,149,858
解剑峰 6,390,000 人民币合法权力股 6,390,000
徐凯董 5,258,314 人民币合法权力股 5,258,314
上海小光映射操纵股份稍许地公司 1,860,600 人民币合法权力股 1,860,600
杨建华 1,555,100 人民币合法权力股 1,555,100
李华席 1,322,500 人民币合法权力股 1,322,500
国投泰康受托人股份稍许地公司-国投泰康受托人
坤鹏50妥协性可转让证券花费受托人基金受托人基金
发射
1,317,633 人民币合法权力股 1,317,633
上述的相干的述说或分歧行为 到交谈期完毕时,在流行音乐十大畅销唱片同伴中,公司国有股和国有股
东、国有股同伴与公司同伴、公司同伴与公司同伴
它们暗中缺乏中间定位性。;在公司前十份传播股暗中,连同
十大传播同伴与高管暗中无论在中间定位性?。

交谈航空站的高级证券同伴数量、流行音乐十大畅销唱片高级证券同伴、流行音乐十大畅销唱片高级证券造物主价使赞成件同伴持股使适应表

□安置 √不安置

三、 要紧事项

公司首要记账人报表以协议约束、财务指标有意义的多种经营的账目及账目

√安置 □不安置

财务状况表以协议约束:

单位:元

以协议约束 航空站数 初始圈子数 变更比
变更账目
钱币资产 120,035,070.44 199,048,585.46 -39.70% 首要是鉴于交谈期内周旋钿的薪水
先付钿 55,808,582.56 33,281,485.04 67.69% 首要账目是交谈期先付毒气收购量吹捧
那个动产 10,323,707.46 7,660,994.62 34.76% 其首要专注的是在增值课税中提早吹捧增值课税。
添加到终于中
短期专款 330,000,000.00 225,000,000.00 46.67% 首要是交谈期内库存融资加法加到终于中
周旋工作薪酬 65,212,053.02 137,456,961.04 -52.56% 首要账目是去岁交谈具有某个时代特征的的演技工钱薪水。

赢得表以协议约束:

单位:元

以协议约束 2018年1-3月 2017年1-3月 变更比
变更账目
税收收入和附加税 4,303,712.01 2,652,050.78 62.28% 首要是申报PE的税额吹捧
所致
销货费 20,340,077.14 12,580,049.96 61.69% 首要是鉴于记账人报表在记账人报表击中要害多种经营
资产减值损耗 2,145,097.33 1,478,681 45.07% 首要是交谈期内薪水限期的吹捧。
资产减值损耗吹捧
营业外花钱的东西 863,446.26 274,288.09 214.80% 首要是交谈期内支付的吹捧。
所致

现钞流量表以协议约束:

单位:元

以协议约束 2018年1-3月 2017年1-3月 变更刮治术 变更账目
商业实行产生的现钞
净流量
-123,484,591.59 -74,661,244.00 -65.39% 首要是在交谈期内的货款薪水
的现钞同比加法加到终于中
筹资实行产生的现钞
净流量
109,319,196.17 63,166,521.94 73.07% 首要是交谈期内收到的库存借
款同比加法加到终于中

有意义的事项的游行示威、碰撞及反向运动辨析

□安置 √不安置

交谈期过期未执行许诺

□安置 √不安置

预测年首至下一交谈期航空站的累计净赚能够为损失或许与头年声像同步比拟产生有意义的变更的警示及账目阐明

□安置 √不安置

公司著名的人物 乐山电力共同承担股份稍许地公司
法定代劳人 廖政权
日期 2018年4月28日

四、 反对论证

决算表

兼并财务状况表

2018年3月31日

编纂单位:乐山电力共同承担股份稍许地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

以协议约束 航空站剩余的 年首剩余的
动产:
钱币资产 120,035,070.44 199,048,585.46
结算存货基金
拆出资产
它以公允使丧失计量,并思索其多种经营。
利害财务资产
衍生筑堤融资
应收账户票据 61,904,517.00 52,490,208.60
应收账户信誉 42,675,599 33,877,030
先付钿 55,808,582.56 33,281,485.04
应收账户优质的
应收账户分保金额信誉
分保和约保护区
应收账户利钱 102,302 102,302
应收账户额外令人高兴的事情
那个应收账户款 94,091,985.54 84,965,095
买进返售筑堤融资
存货 87,223,690.30 75,520,692.54
拿住使赞成资产
年内成熟的非动产
那个动产 10,323,707.46 7,660,994.62
动产总起来说 472,165,446.91 486,946,394.03
非动产:
发给借出和垫款
可供使赞成筑堤融资 62,431,650.23 62,431,650.23
拿住至成熟花费
一世纪一次的应收账户款
一世纪一次的股权花费 155,076,512.44 155,076,512.44
花费性现实性 3,361,308.37 3,393,840.99
固定资产 1,420,707,957.94 1,431,806,791.06
在建工程 543,561,715.15 465,619,567.88
工程物质 16,605,819.06 16,290,991.60
固定资产整理 33,684.03 28,671
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 170,265,051.78 171,683,856.76
发展花钱的东西
友好 6,799,980.00 6,799,980.00
一世纪一次的递延费 1,584,145 1,903,426.99
递延所得税资产 133,922,194.45 133,606,850.60
那个非动产 50,416,350.93 49,184,060.75
非动产总起来说 2,564,766,365.83 2,497,826,200.51
资产一共 3,036,931,812.74 2,984,772,594.54
流倾向:
短期专款 330,000,000.00 225,000,000.00
向中央库存专款
放置放置
拆入资产
它以公允使丧失计量,并思索其多种经营。
利害财务倾向
衍生筑堤倾向
周旋票据
周旋信誉 140,493,777.74 161,901,763.63
预收钿 232,258,957.20 214,681,258
拉平回购筑堤融资款
辅助费和辅助费
周旋工作薪酬 65,212,053.02 137,456,961.04
应交征收费 75,606,239.06 78,557,008.32
周旋利钱
周旋额外令人高兴的事情 1,304,487.73 1,304,487.73
那个周旋款 66,666,087 71,544,518.37
周旋分保金额信誉
保险和约保护区
代劳处理可转让证券款
代劳承销品可转让证券款
拿住使赞成倾向
年内成熟的非流倾向 8,371,033.98 8,471,033.98
那个流倾向
流倾向总起来说 919,912,630.20 898,917,024.35
非流倾向:
一世纪一次的专款 179,400,000.00 169,400,000.00
周旋使结合
在内的:高级证券
长期本钱证券
一世纪一次的周旋款 262,947,382.89 262,947,382.89
工作一世纪一次的工钱待遇
专项周旋款 37,298,000.00 37,298,000.00
估计倾向 103,051,478.76 103,051,478.76
递延进项 35,777,220 34,371,186.95
递延所得税倾向 327,430.14 327,430.14
那个非流倾向
非流倾向总起来说 618,801,514.09 607,395,478.74
倾向总起来说 1,538,714,149 1,506,312,503.09
独家制造的产品合法权力
备有 538,400,659.00 538,400,659.00
那个合法权力器
在内的:高级证券
长期本钱证券
本钱公积 1,383,479,890.74 1,383,517,498.39
减:库存股
那个下有多个分社的旅行社进项
专项贮备
盈余公积 101,773,657.80 101,773,657.80
普通风险预备
未分派赢得 -732,479,470.43 -749,005,107.21
参加于总公司独家制造的产品合法权力总起来说 1,291,174,737.11 1,274,686,707.98
多数同伴合法权力 207,042,931.34 203,773,387
独家制造的产品合法权力总起来说 1,498,217,668.45 1,478,460,095
倾向数量与独家制造的产品合法权力 3,036,931,812.74 2,984,772,594.54

法定代劳人:廖政权 正大光明记账人工作的正大光明人:游涛 记账人机构正大光明人:于德军

总公司财务状况表

2018年3月31日

编纂单位:乐山电力共同承担股份稍许地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

以协议约束 航空站剩余的 年首剩余的
动产:
钱币资产 90,884,261.04 169,722,354
它以公允使丧失计量,并思索其多种经营。期损
益的筑堤融资
衍生筑堤融资
应收账户票据 59,233,017.00 49,145,169.60
应收账户信誉 13,870,946.37 10,883,495.10
先付钿 5,092,535.97 1,750,367
应收账户利钱
应收账户额外令人高兴的事情
那个应收账户款 218,741,930.31 181,475,510
存货 10,861,444 13,138,670.16
拿住使赞成资产
年内成熟的非动产 41,048,200.00 41,048,200.00
那个动产 1,678,397 1,106,202.73
动产总起来说 441,410,728.20 468,269,965.20
非动产:
可供使赞成筑堤融资 64,331,650.23 64,331,650.23
拿住至成熟花费
一世纪一次的应收账户款
一世纪一次的股权花费 687,562,306.59 687,562,306.59
花费性现实性 2,923,757.32 2,952,392.04
固定资产 514,383,631.62 520,702,799.96
在建工程 180,811,285.71 166,154,919.24
工程物质 92,006.73 89,096.12
固定资产整理 5,
丰产性生物质产
油气资产
无形资产 37,476,377.65 37,940,966.91
发展花钱的东西
友好
一世纪一次的递延费 513,766.53 553,287.03
递延所得税资产 115,164,871.85 115,164,871.85
那个非动产 4,243,674.66 4,243,674.66
非动产总起来说 1,607,508,341.71 1,599,695,964.63
资产一共 2,048,919,069.91 2,067,965,929.83
流倾向:
短期专款 200,000,000.00 145,000,000.00
它以公允使丧失计量,并思索其多种经营。期损
前往筑堤倾向
衍生筑堤倾向
周旋票据
周旋信誉 42,175,712.22 52,953,687.34
预收钿 96,085,632.25 101,940,679.69
周旋工作薪酬 55,492,461.08 86,413,860.49
应交征收费 43,199,222.47 42,410,312.09
周旋利钱
周旋额外令人高兴的事情 1,304,487.73 1,304,487.73
那个周旋款 344,691,490.27 374,371,918.80
拿住使赞成倾向
年内成熟的非流倾向 824,444.37 824,444.37
那个流倾向
流倾向总起来说 783,773,450.39 805,219,390.51
非流倾向:
一世纪一次的专款 149,400,000.00 149,500,000.00
周旋使结合
在内的:高级证券
长期本钱证券
一世纪一次的周旋款 136,620,000.00 136,620,000.00
工作一世纪一次的工钱待遇
专项周旋款 33,798,000.00 33,798,000.00
估计倾向
递延进项 16,077,978 16,104,538.08
递延所得税倾向
那个非流倾向
非流倾向总起来说 335,895,978 336,022,538.08
倾向总起来说 1,119,669,423.77 1,141,241,928.59
独家制造的产品合法权力:
备有 538,400,659.00 538,400,659.00
那个合法权力器
在内的:高级证券
长期本钱证券
本钱公积 1,376,980,399.65 1,376,980,399.65
减:库存股
那个下有多个分社的旅行社进项
专项贮备
盈余公积 126,605,927.62 126,605,927.62
未分派赢得 -1,112,737,340.13 -1,115,262,985.03
独家制造的产品合法权力总起来说 929,249,646.14 926,724,004
倾向数量与独家制造的产品合法权力 2,048,919,069.91 2,067,965,929.83

法定代劳人:廖政权 正大光明记账人工作的正大光明人:游涛 记账人机构正大光明人:于德军

兼并赢得表

1—2018年3月

编制单位:乐山电力共同承担股份稍许地公司

单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计

以协议约束 比较期算术 前期算术
一、营业总花钱的东西 516,356,781.70 486,222,171
在内的:营业花钱的东西 516,356,781.70 486,222,171
利钱花钱的东西
已赚优质的
辅助费及佣钱花钱的东西
二、营业总本钱 494,622,752.71 451,649,646.78
在内的:营业本钱 405,655,801.84 377,360,087
利钱花钱的东西
费和佣钱花钱的东西
退保金
净数还债
保险和约预备净金的转移
保单额外令人高兴的事情花钱的东西
分优质的用
税收收入和附加税 4,303,712.01 2,652,050.78
销货费 20,340,077.14 12,580,049.96
支撑费 59,205,616.98 54,188,561.96
财务费 2,972,447.41 3,390,218.80
资产减值损耗 2,145,097.33 1,478,681
加:公允使丧失花钱的东西的变更(损失)盛产-
列)
花费补偿(损失由-列出)
在内的:工商业公司和工商业公司的花费
资产配置进项(损失由-列出)
支付进项(损失由-列出)
那个进项 79,
三、营业赢得(损失由-列出) 21,813,598.23 34,572,524.43
加:营业外花钱的东西 1,829,260.74 1,800,794.85
减:营业外花钱的东西 863,446.26 274,288.09
四、赢得数量(损失数量由-列出) 22,779,412.71 36,099,039
减:所得征收费 3,021,835.71 3,482,612.28
五、净赚(净损失)临时学的- 19,757,577.00 32,616,418.91
(1)推理操纵的串联举行分类
1。可继续净赚(净损失盛产—–
列)
20,432,311.95 35,003,739
2。判决无效净赚(净损失由—–)
列)
-674,734.95 -2,387,318
(二)所有制参加的分类
利害1。多数同伴 3,231,940.22 3,088,615.48
2.参加于总公司同伴净赚 16,525,636.78 29,527,803
六、那个下有多个分社的旅行社所得纳税后净进项
应参加于P公司独家制造的产品的那个下有多个分社的旅行社进项的净进项
(1)不克不及再分类为利害的那个分解
进项
1。重行重量进项发射的净倾向或净资产
生利多种经营
2。公平法不克不及在被花费单位中重行分类
分派那个利害下有多个分社的旅行社进项
(二)那个下有多个分社的旅行社利害汇总。
1。公平法下的权力将在单位失效后重行分类。
进分派那个利害下有多个分社的旅行社进项
2。SAL筑堤融资公允使丧失变更利害
三。成熟成熟的花费分类可供使赞成
融资利害
4。现钞流量套期保值利害的无效平衡
5。外汇决算表贴现率剩余的
6。那个
参加于多数同伴的那个下有多个分社的旅行社所得纳税后净进项
七、总花钱的东西数量 19,757,577.00 32,616,418.91
参加于总公司独家制造的产品的总花钱的东西数量 16,525,636.78 29,527,803
参加于多数同伴的总花钱的东西数量 3,231,940.22 3,088,615.48
八、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股) 0.031 0.055
(二)每股摊薄进项(元/股) 0.031 0.055

法定代劳人:廖政权 正大光明记账人工作的正大光明人:游涛 记账人机构正大光明人:于德军

总公司赢得表

1—2018年3月

编制单位:乐山电力共同承担股份稍许地公司

单位:元 传播:人民币 审计典型:没有审计

以协议约束 比较期算术 前期算术
一、营业花钱的东西 321,224,410.80 308,577,184.31
减:营业本钱 273,947,822.97 266,645,358.82
税收收入和附加税 2,100,247.45 1,189,203
销货费 10,220,641.83 3,253,668.42
支撑费 30,740,688.36 27,843,763.85
财务费 1,248,653.58 1,405,718.22
资产减值损耗 1,325,039.97 1,004,362.62
加:公允使丧失花钱的东西的变更(损失)盛产-
列)
花费补偿(损失由-列出)
在内的:工商业公司和工商业公司的花费
资产配置进项(损失由-列出)
那个进项 26,
二、营业赢得(损失由-列出) 1,667,881.34 7,235,109.15
加:营业外花钱的东西 1,024,739.47 973,374.87
减:营业外花钱的东西 166,975.91 47,574.56
三、赢得数量(损失数量由-列出) 2,525,644.90 8,160,909.46
减:所得征收费 42,
四、净赚(净损失)临时学的- 2,525,644.90 8,118,303.98
(1)净赚(净损失为—–)
填写清单
2,525,644.90 8,118,303.98
(二)判决无效净赚(净损失为—–)
填写清单
五、那个下有多个分社的旅行社所得纳税后净进项
(1)不克不及再分类为利害的那个分解收
1。重行重量进项发射的净倾向或净资产产
的变更
2。公平法不克不及在被花费单位中重行分类损
那个下有多个分社的旅行社效益分享
(二)那个下有多个分社的旅行社利害汇总。益
1。公平法下的权力将在单位失效后重行分类。进
分派那个利害下有多个分社的旅行社进项
2。SAL筑堤融资公允使丧失变更利害
三。成熟成熟的花费分类可供使赞成融
资产利害
4。现钞流量套期保值利害的无效平衡
5。外汇决算表贴现率剩余的
6。那个
六、总花钱的东西数量 2,525,644.90 8,118,303.98
七、每股进项:
(1)根本每股进项(元/股)
(二)每股摊薄进项(元/股)

法定代劳人:廖政权 正大光明记账人工作的正大光明人:游涛 记账人机构正大光明人:于德军

兼并现钞流量表

1—2018年3月

编制单位:乐山电力共同承担股份稍许地公司

单位:元 传播:人民币 审计典型:没有审计

以协议约束 比较期算术 前期算术
一、商业实行产生的现钞流量:
使赞成商品、企图工役制收到的现钞 541,056,451.53 523,042,910
客户存款和通信量存款净增额
从中央库存专款的净吹捧
向那个筑堤机构吹捧资净金
原保险和约优质的收到的现钞
收到分保净现钞
存款和花费净增长
配置它以公允使丧失计量,并思索其多种经营。
利害财务资产净吹捧额
收藏利钱、佣钱和佣钱的现钞
资产净吹捧
回购事情资产净增额
收到的征收费归还原主
接纳与事情实行中间定位的那个现钞 18,978,093.78 11,680,864.78
经纪实行现钞流入 560,034,545.31 534,723,775.88
买商品、工役制薪水击中要害现钞 399,039,646 362,786,042.27
客户借出和垫款净增额
央行净增长与净增长
原保险和约击中要害现钞薪水
薪水利钱、佣钱和佣钱的现钞
薪水额外令人高兴的事情保险单
薪水给职员和职员的现钞 187,956,034.05 172,871,727.18
薪水的各项征收费 53,412,584.43 44,244,498.49
薪水与事情实行关系的那个现钞 43,110,876.96 29,482,751.94
营业现钞流出物量 683,519,136.90 609,385,019.88
商业实行产生的现钞净流量 -123,484,591.59 -74,661,244.00
二、花费实行现钞流量:
花费回收所得现钞
花费进项收到的现钞
配置固定资产、无形资产及那个一世纪一次的资产
发出现净金
23,988.31 11,100.00
配置分店及那个事情单位收到的现钞
净金
收到与那个花费实行中间定位的现钞
花费现钞流入 23,988.31 11,100.00
采购固定资产、无形资产及那个一世纪一次的资产
薪水现钞
64,872,107.91 58,649,550.11
花费薪水的现钞
债权借出净增额
实现分店及那个事情单位的现钞薪水
净金
薪水与花费实行关系的那个现钞
花费实行现钞流量 64,872,107.91 58,649,550.11
花费实行产生的现钞净流量 -64,848,119.60 -58,638,450.11
三、筹资实行产生的现钞流量:
花费收到的现钞
在内的:分店从多数同伴达到花费
现钞
从借出中达到的现钞 260,000,000.00 225,000,000.00
使结合发行收到的现钞
收到那个现钞中间定位现钞
现钞流量流入 260,000,000.00 225,000,000.00
还债到期金额薪水的现钞 145,000,000.00 157,500,000.00
分派额外令人高兴的事情、赢得现钞或利钱薪水 5,680,803.83 4,333,478.06
在内的:分店向多数同伴薪水的股息、
赢得
薪水那个现钞中间定位现钞
筹资实行现钞流出物发射 150,680,803.83 161,833,478.06
筹资实行产生的现钞净流量 109,319,196.17 63,166,521.94
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的碰撞
五、现钞及现钞等价物净吹捧额 -79,013,515.02 -70,133,177
加:初始现钞和现钞等价物剩余的 199,048,585.46 199,134,074
六、航空站现钞和现钞等价物剩余的 120,035,070.44 129,000,901.97

法定代劳人:廖政权 正大光明记账人工作的正大光明人:游涛 记账人机构正大光明人:于德军

总公司现钞流量表

1—2018年3月

编制单位:乐山电力共同承担股份稍许地公司

单位:元 传播:人民币 审计典型:没有审计

以协议约束 比较期算术 前期算术
一、商业实行产生的现钞流量:
使赞成商品、企图工役制收到的现钞 303,814,065 320,645,206.14
收到的征收费归还原主
接纳与事情实行中间定位的那个现钞 1,361,070.09 2,132,938.55
经纪实行现钞流入 305,175,134 322,778,144.69
买商品、工役制薪水击中要害现钞 236,547,157.26 236,879,635.52
薪水给职员和职员的现钞 84,739,557.17 80,586,503.93
薪水的各项征收费 30,467,202.57 28,874,134.54
薪水与事情实行关系的那个现钞 10,765,930.20 10,870,405.96
营业现钞流出物量 362,519,847.20 357,210,679.95
商业实行产生的现钞净流量 -57,344,712.96 -34,432,535.26
二、花费实行现钞流量:
花费回收所得现钞
花费进项收到的现钞
配置固定资产、无形资产及那个一世纪一次的资产
发出现净金
22,328.31 11,100.00
配置分店及那个事情单位收到的现钞
净金
收到与那个花费实行中间定位的现钞
花费现钞流入 22,328.31 11,100.00
采购固定资产、无形资产及那个一世纪一次的资产
薪水现钞
20,048,147.93 28,775,210.09
花费薪水的现钞
实现分店及那个事情单位的现钞薪水
净金
薪水与花费实行关系的那个现钞
花费实行现钞流量 20,048,147.93 28,775,210.09
花费实行产生的现钞净流量 -20,025,819.62 -28,764,110.09
三、筹资实行产生的现钞流量:
花费收到的现钞
从借出中达到的现钞 200,000,000.00 225,000,000.00
收到那个现钞中间定位现钞 468,449,982 297,599,564.81
现钞流量流入 668,449,982 522,599,564.81
还债到期金额薪水的现钞 145,000,000.00 132,500,000.00
分派额外令人高兴的事情、赢得现钞或利钱薪水 4,530,560.08 2,515,724.50
薪水那个现钞中间定位现钞 520,386,982.66 370,730,060.00
筹资实行现钞流出物发射 669,917,542.74 505,745,784.50
筹资实行产生的现钞净流量 -1,467,558.52 16,853,780.31
四、汇率变更对现钞和现钞等价物的碰撞
五、现钞及现钞等价物净吹捧额 -78,838,090 -46,342,865.04
加:初始现钞和现钞等价物剩余的 169,722,354 118,839,527.98
六、航空站现钞和现钞等价物剩余的 90,884,261.04 72,496,662.94

法定代劳人:廖政权 正大光明记账人工作的正大光明人:游涛 记账人机构正大光明人:于德军

审计交谈

□安置 √不安置

[看原始PDF ]

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注